| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 | 8,143,740.03 | 6,397,168.14 | 180.80 | 1,746,752.69 |
| 2023-12-30 | 8,143,740.03 | 8,143,740.03 | - | - |
| 2023-09-29 | 1,477,982.53 | 8,143,740.03 | 6,905,797.91 | 240,040.41 |
| 2023-06-29 | 1,538,199.53 | 1,477,982.53 | 1,519.20 | 61,736.20 |
| 2023-03-30 | 1,538,199.53 | 1,538,199.53 | - | - |
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