浙商兴盈6个月定开债券A(014896)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商兴盈6个月定开债券A(014896)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	2,707,157.59	2,194,019.05	-	513,138.54
2025-09-29	2,707,157.59	2,707,157.59	-	-
2025-06-29	3,661,918.28	2,707,157.59	-	954,760.69
2025-03-30	3,661,918.28	3,661,918.28	-	-
2024-12-30	6,388,810.20	3,661,918.28	-	2,726,891.92
2024-09-29	6,388,810.20	6,388,810.20	-	-
2024-06-29	299,178,036.49	6,388,810.20	264,710.00	293,053,936.29
2024-03-30	299,178,036.49	299,178,036.49	-	-
2023-12-30	299,178,036.49	299,178,036.49	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年