万家鑫怡债券C(016929)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
9,945,463.76 |
10,894,140.80 |
948,677.04 |
- |
| 2025-06-29 |
9,945,463.76 |
9,945,463.76 |
- |
- |
| 2025-03-30 |
42,588,815.94 |
9,945,463.76 |
- |
32,643,352.18 |
| 2024-12-30 |
2,492.13 |
42,588,815.94 |
42,586,333.81 |
10.00 |
| 2024-09-29 |
2,492.13 |
2,492.13 |
- |
- |
| 2024-06-29 |
2,682.13 |
2,492.13 |
- |
190.00 |
| 2024-03-30 |
2,692.13 |
2,682.13 |
- |
10.00 |
| 2023-12-30 |
2,692.13 |
2,692.13 |
- |
- |
| 2023-09-29 |
2,692.13 |
2,692.13 |
- |
- |
| 2023-06-29 |
2,692.13 |
2,692.13 |
- |
- |
| 2023-03-30 |
2,692.13 |
2,692.13 |
- |
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