淳厚瑞和债券C(016987)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
10,075.76 |
10,074.69 |
- |
1.07 |
| 2025-06-29 |
10,076.83 |
10,075.76 |
- |
1.07 |
| 2025-03-30 |
260.01 |
10,076.83 |
9,818.96 |
2.14 |
| 2024-12-30 |
261.06 |
260.01 |
- |
1.05 |
| 2024-09-29 |
251.32 |
261.06 |
10.79 |
1.05 |
| 2024-06-29 |
1,251.32 |
251.32 |
- |
1,000.00 |
| 2024-03-30 |
1,251.93 |
1,251.32 |
2.48 |
3.09 |
| 2023-12-30 |
1,252.95 |
1,251.93 |
- |
1.02 |
| 2023-09-29 |
1,248.00 |
1,252.95 |
4.95 |
- |
| 2023-06-29 |
1,250.00 |
1,248.00 |
- |
2.00 |
| 2023-03-30 |
1,251.00 |
1,250.00 |
- |
1.00 |
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