中欧琪福混合E(019926)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
161,674.73 |
1,034,216.47 |
1,018,110.43 |
145,568.69 |
| 2025-06-29 |
156,916.91 |
161,674.73 |
13,523.84 |
8,766.02 |
| 2025-03-30 |
147,915.88 |
156,916.91 |
36,886.53 |
27,885.50 |
| 2024-12-30 |
147,925.44 |
147,915.88 |
7,931.97 |
7,941.53 |
| 2024-09-29 |
147,885.11 |
147,925.44 |
69.44 |
29.11 |
| 2024-06-29 |
147,875.55 |
147,885.11 |
4,313.25 |
4,303.69 |
| 2024-03-30 |
149,832.57 |
147,875.55 |
10,951.74 |
12,908.76 |
| 2023-12-30 |
- |
149,832.57 |
150,227.69 |
395.12 |
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