信澳汇享三个月定开债券E(020597)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 |
76,966.16 |
76,966.16 |
- |
- |
| 2025-12-30 |
76,647.34 |
76,966.16 |
799.17 |
480.35 |
| 2025-09-29 |
87,870.29 |
76,647.34 |
10,354.83 |
21,577.78 |
| 2025-06-29 |
93,353.70 |
87,870.29 |
294.60 |
5,778.01 |
| 2025-03-30 |
105,931.06 |
93,353.70 |
- |
12,577.36 |
| 2024-12-30 |
199,766.90 |
105,931.06 |
2,162.21 |
95,998.05 |
| 2024-09-29 |
555,341.59 |
199,766.90 |
10,971.12 |
366,545.81 |
| 2024-06-29 |
196.68 |
555,341.59 |
1,016,123,381.67 |
1,015,568,236.76 |
| 2024-03-30 |
- |
196.68 |
196.68 |
- |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
