| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 103,114,303.39 | 133,734.02 | 109,640.01 | 103,090,209.38 |
| 2025-06-29 | 49,955,820.59 | 103,114,303.39 | 103,420,033.47 | 50,261,550.67 |
| 2025-03-30 | 183,754.97 | 49,955,820.59 | 50,082,032.55 | 309,966.93 |
| 2024-12-30 | 72,941.15 | 183,754.97 | 153,333.28 | 42,519.46 |
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