| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 879,351.09 | 795,589.34 | 845,112.12 | 928,873.87 |
| 2025-06-29 | 285,608.51 | 879,351.09 | 801,296.53 | 207,553.95 |
| 2025-03-30 | 300,356.59 | 285,608.51 | 268,497.32 | 283,245.40 |
| 2024-12-30 | 28,008.12 | 300,356.59 | 441,046.36 | 168,697.89 |
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