| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 54,092.01 | 67,705.60 | 13,626.39 | 12.80 |
| 2025-06-29 | 51,241.45 | 54,092.01 | 3,437.48 | 586.92 |
| 2025-03-30 | 51,272.71 | 51,241.45 | 108.06 | 139.32 |
| 2024-12-30 | 57,384.62 | 51,272.71 | 120.33 | 6,232.24 |
| 2024-09-29 | 57,384.62 | 57,384.62 | - | - |
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