恒生前海恒荣纯债A(021070)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 |
601,209,743.96 |
601,310,050.67 |
100,366.65 |
59.94 |
| 2025-09-29 |
601,204,658.94 |
601,209,743.96 |
5,254.81 |
169.79 |
| 2025-06-29 |
601,204,807.84 |
601,204,658.94 |
1.02 |
149.92 |
| 2025-03-30 |
601,206,806.70 |
601,204,807.84 |
100.56 |
2,099.42 |
| 2024-12-30 |
601,207,024.57 |
601,206,806.70 |
2.95 |
220.82 |
| 2024-09-29 |
601,207,762.20 |
601,207,024.57 |
1.99 |
739.62 |
| 2024-06-29 |
50,012,777.71 |
601,207,762.20 |
1,202,407,749.06 |
651,212,764.57 |
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