| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 60,442.01 | 233,822.51 | 220,941.07 | 47,560.57 |
| 2025-06-29 | 33,838.19 | 60,442.01 | 78,422.31 | 51,818.49 |
| 2025-03-30 | 47,172.16 | 33,838.19 | 120,961.92 | 134,295.89 |
| 2024-12-30 | 304,265.00 | 47,172.16 | 187,019.27 | 444,112.11 |
| 2024-09-29 | 194,206.06 | 304,265.00 | 345,800.31 | 235,741.37 |
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