| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 3,845.42 | 3,775.42 | - | 70.00 |
| 2025-09-29 | 4,015.19 | 3,845.42 | 0.23 | 170.00 |
| 2025-06-29 | 4,175.19 | 4,015.19 | - | 160.00 |
| 2025-03-30 | 5,375.19 | 4,175.19 | - | 1,200.00 |
| 2024-12-30 | 5,534.89 | 5,375.19 | - | 159.70 |
| 2024-09-29 | 6,724.79 | 5,534.89 | - | 1,189.90 |
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