| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 2,256,435.26 | 2,256,435.26 | - | - |
| 2025-09-29 | 2,256,435.26 | 2,256,435.26 | 262,996,318.05 | 262,996,318.05 |
| 2025-06-29 | 2,256,435.26 | 2,256,435.26 | - | - |
| 2025-03-30 | 11,194,488.36 | 2,256,435.26 | - | 8,938,053.10 |
| 2024-12-30 | - | 11,194,488.36 | 11,194,488.36 | - |
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