| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 18.78 | 125,025.20 | 300,719.43 | 175,713.01 |
| 2025-09-29 | 17.68 | 18.78 | 1,169.58 | 1,168.48 |
| 2025-06-29 | 17.68 | 17.68 | 6.08 | 6.08 |
| 2025-03-30 | 17.68 | 17.68 | - | - |
| 2024-12-30 | 17.68 | 17.68 | 0.59 | 0.59 |
| 2024-09-29 | 11.84 | 17.68 | 5.84 | - |
| 2024-06-29 | - | 11.84 | 11.84 | - |
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