| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 88,861,953.44 | 76,132,834.53 | 126,619,316.16 | 139,348,435.07 |
| 2025-09-29 | 10,339,613.03 | 88,861,953.44 | 215,006,293.65 | 136,483,953.24 |
| 2025-06-29 | 9,361,406.13 | 10,339,613.03 | 22,501,224.56 | 21,523,017.66 |
| 2025-03-30 | 5,592,281.47 | 9,361,406.13 | 13,937,722.52 | 10,168,597.86 |
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