| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 28,543.39 | 38,145.35 | 9,601.96 | - |
| 2026-06-29 | 2,078.51 | 28,543.39 | 26,464.88 | - |
| 2026-03-30 | 1,183.65 | 2,078.51 | 894.86 | - |
| 2025-12-30 | 1,183.65 | 1,183.65 | - | - |
| 2025-09-29 | 193.19 | 1,183.65 | 990.46 | - |
| 2025-06-29 | - | 193.19 | 193.19 | - |
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