| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 93,624.82 | 200,215.14 | 214,333.76 | 107,743.44 |
| 2025-06-29 | 5,367.68 | 93,624.82 | 91,081.67 | 2,824.53 |
| 2025-03-30 | 2,512.16 | 5,367.68 | 55,394.64 | 52,539.12 |
| 2024-12-30 | - | 2,512.16 | 56,564.24 | 54,052.08 |
| 2024-09-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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