| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 331,424,371.64 | 147,116,206.80 | 269,744,720.40 | 454,052,885.24 |
| 2025-06-29 | 359,596,986.87 | 331,424,371.64 | 139,877,519.46 | 168,050,134.69 |
| 2025-03-30 | 138,199,024.67 | 359,596,986.87 | 340,012,747.47 | 118,614,785.27 |
| 2024-12-30 | - | 138,199,024.67 | 143,212,081.04 | 5,013,056.37 |
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