| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 136,008,723.01 | 1,223,689,274.53 | 1,119,429,116.30 | 31,748,564.78 |
| 2025-09-29 | 104,175,214.72 | 136,008,723.01 | 82,753,037.25 | 50,919,528.96 |
| 2025-06-29 | 164,875,420.65 | 104,175,214.72 | 66,011,701.64 | 126,711,907.57 |
| 2025-03-30 | 69,559,319.49 | 164,875,420.65 | 164,706,014.51 | 69,389,913.35 |
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