| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 334,661.45 | 397,485.94 | 90,712.72 | 27,888.23 |
| 2025-09-29 | 470,432.77 | 334,661.45 | 77,263.19 | 213,034.51 |
| 2025-06-29 | 478,390.94 | 470,432.77 | 18.74 | 7,976.91 |
| 2025-03-30 | 55,068,940.82 | 478,390.94 | 38,252.66 | 54,628,802.54 |
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