| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 5,237.79 | 5,227.79 | - | 10.00 |
| 2026-03-30 | 5,237.79 | 5,237.79 | - | - |
| 2025-12-30 | 5,237.79 | 5,237.79 | - | - |
| 2025-09-29 | 156,312.83 | 5,237.79 | 996.41 | 152,071.45 |
| 2025-06-29 | 7,247.79 | 156,312.83 | 1,120,564.39 | 971,499.35 |
| 2025-03-30 | 7,247.79 | 7,247.79 | - | - |
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