| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 757,593,054.63 | 311,670,301.93 | 32,750,918.30 | 478,673,671.00 |
| 2025-06-29 | 838,718,448.99 | 757,593,054.63 | 14,861,315.83 | 95,986,710.19 |
| 2025-03-30 | 1,056,104,364.93 | 838,718,448.99 | 30,683,677.66 | 248,069,593.60 |
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