| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,084,760,619.27 | 965,429,622.70 | 154,127,342.01 | 1,273,458,338.58 |
| 2025-06-29 | 2,227,477,056.41 | 2,084,760,619.27 | 167,879,642.17 | 310,596,079.31 |
| 2025-03-30 | 2,437,700,007.43 | 2,227,477,056.41 | 129,464,208.98 | 339,687,160.00 |
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