| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 487,792,498.31 | 189,233,611.61 | 140,913,111.82 | 439,471,998.52 |
| 2025-06-29 | 551,018,363.78 | 487,792,498.31 | 46,251,636.39 | 109,477,501.86 |
| 2025-03-30 | 872,898,373.43 | 551,018,363.78 | 104,600,657.46 | 426,480,667.11 |
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