| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 3,859,669.61 | 8,684,164.32 | 15,338,033.12 | 10,513,538.41 |
| 2025-06-29 | 2,591,324.17 | 3,859,669.61 | 9,349,608.54 | 8,081,263.10 |
| 2025-03-30 | 11,969.81 | 2,591,324.17 | 4,091,926.82 | 1,512,572.46 |
| 2024-12-30 | - | 11,969.81 | 73,709.85 | 61,740.04 |
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