| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 177,949,241.71 | 435,691,212.49 | 531,302,919.76 | 273,560,948.98 |
| 2025-06-29 | 66,279.60 | 177,949,241.71 | 178,594,646.78 | 711,684.67 |
| 2025-03-30 | 167,068,078.76 | 66,279.60 | 445,461.31 | 167,447,260.47 |
| 2024-12-30 | - | 167,068,078.76 | 167,068,078.76 | - |
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