| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 48,451.76 | 154,010.34 | 109,138.50 | 3,579.92 |
| 2025-06-29 | 77,177.24 | 48,451.76 | 30,396.87 | 59,122.35 |
| 2025-03-30 | 1,401,229.93 | 77,177.24 | 130,664.28 | 1,454,716.97 |
| 2024-12-30 | - | 1,401,229.93 | 1,940,903.26 | 539,673.33 |
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