| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 295,887.73 | 691,635.11 | 2,547,296.49 | 2,151,549.11 |
| 2025-06-29 | 428,683.17 | 295,887.73 | 1,173,906.75 | 1,306,702.19 |
| 2025-03-30 | 70,270.70 | 428,683.17 | 925,827.92 | 567,415.45 |
| 2024-12-30 | - | 70,270.70 | 74,970.66 | 4,699.96 |
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