| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 81,821.98 | 169,002.47 | 188,830.33 | 101,649.84 |
| 2025-06-29 | 302,401.74 | 81,821.98 | 116,904.33 | 337,484.09 |
| 2025-03-30 | 383,956,558.38 | 302,401.74 | 2,345,922.63 | 386,000,079.27 |
| 2024-12-30 | - | 383,956,558.38 | 384,617,928.06 | 661,369.68 |
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