| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 799,291.56 | 1,116,679.94 | 658,586.22 | 341,197.84 |
| 2025-06-29 | 1,992,681.60 | 799,291.56 | 275,232.62 | 1,468,622.66 |
| 2025-03-30 | 909,575.80 | 1,992,681.60 | 2,486,457.78 | 1,403,351.98 |
| 2024-12-30 | - | 909,575.80 | 981,608.98 | 72,033.18 |
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