| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 101,000,448.51 | 115,354,882.36 | 14,701,241.67 | 346,807.82 |
| 2025-09-29 | 145,949,549.58 | 101,000,448.51 | 4,091,009.90 | 49,040,110.97 |
| 2025-06-29 | 209,848,658.50 | 145,949,549.58 | 47,625,136.76 | 111,524,245.68 |
| 2025-03-30 | 209,848,658.50 | 209,848,658.50 | - | - |
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