| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 103,719.88 | 114,934.84 | 14,944.27 | 3,729.31 |
| 2025-09-29 | 201,499.76 | 103,719.88 | 490.34 | 98,270.22 |
| 2025-06-29 | 149,473.60 | 201,499.76 | 99,224.57 | 47,198.41 |
| 2025-03-30 | 1,170,535.32 | 149,473.60 | 170,416.09 | 1,191,477.81 |
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