| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 338,666,536.64 | 162,176,613.32 | 152,154,571.10 | 328,644,494.42 |
| 2025-09-29 | 92,391,890.23 | 338,666,536.64 | 534,783,280.45 | 288,508,634.04 |
| 2025-06-29 | 7,205,418.86 | 92,391,890.23 | 203,294,987.76 | 118,108,516.39 |
| 2025-03-30 | 3,959,396.24 | 7,205,418.86 | 8,260,484.45 | 5,014,461.83 |
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