| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 3,347,739.81 | 9,540,483.02 | 12,136,493.61 | 5,943,750.40 |
| 2025-06-29 | 3,240,032.32 | 3,347,739.81 | 5,927,416.97 | 5,819,709.48 |
| 2025-03-30 | 1,518,624.62 | 3,240,032.32 | 4,879,479.59 | 3,158,071.89 |
| 2024-12-30 | - | 1,518,624.62 | 1,535,237.82 | 16,613.20 |
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