| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 642,288.48 | 118,670.07 | 93,038.62 | 616,657.03 |
| 2025-09-29 | 415,988.30 | 642,288.48 | 927,087.28 | 700,787.10 |
| 2025-06-29 | 622,082.87 | 415,988.30 | 431,929.04 | 638,023.61 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 622,082.87 | 622,105.24 | 32.37 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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