| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 1,613,854.20 | 172,580,227.05 | 171,125,895.11 | 159,522.26 |
| 2025-09-29 | 1,671,304.70 | 1,613,854.20 | 441,750.67 | 499,201.17 |
| 2025-06-29 | 25,606,963.94 | 1,671,304.70 | 64,763.32 | 24,000,422.56 |
| 2025-03-30 | 45,710,628.24 | 25,606,963.94 | 201.54 | 20,103,865.84 |
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