| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 102,508.74 | 731,194.67 | 728,216.88 | 99,530.95 |
| 2025-09-29 | 19,531.77 | 102,508.74 | 340,511.03 | 257,534.06 |
| 2025-06-29 | 28,944.05 | 19,531.77 | 19,161.11 | 28,573.39 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 28,944.05 | 46,479.00 | 17,544.95 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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