| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 138,216,504.81 | 14,378,833.14 | 47,495,962.76 | 171,333,634.43 |
| 2025-06-29 | 171,237,179.35 | 138,216,504.81 | 123,837,671.67 | 156,858,346.21 |
| 2025-03-30 | 957.37 | 171,237,179.35 | 171,236,221.98 | - |
| 2024-12-30 | - | 957.37 | 957.37 | - |
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