| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 442,982.73 | 593,860.56 | 686,554.63 | 535,676.80 |
| 2025-09-29 | 3,449.10 | 442,982.73 | 740,688.85 | 301,155.22 |
| 2025-06-29 | 1,210.86 | 3,449.10 | 4,078.40 | 1,840.16 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 1,210.86 | 1,223.12 | 22.26 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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