| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 730,049.95 | 2,720,355.16 | 3,007,650.17 | 1,017,344.96 |
| 2025-09-29 | 151,266.70 | 730,049.95 | 855,555.42 | 276,772.17 |
| 2025-06-29 | 49,210.35 | 151,266.70 | 148,609.30 | 46,552.95 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 49,210.35 | 103,098.37 | 53,898.02 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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