| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 160,208.31 | 135,496.95 | 271,383.84 | 296,095.20 |
| 2025-09-29 | 216,146.28 | 160,208.31 | 242,719.93 | 298,657.90 |
| 2025-06-29 | 582,925.40 | 216,146.28 | 123,867.59 | 490,646.71 |
| 2025-03-30 | - | 582,925.40 | 888,011.96 | 305,086.56 |
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