| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,238,149.49 | 2,630,575.29 | 935,920.26 | 543,494.46 |
| 2025-06-29 | 1,580,597.29 | 2,238,149.49 | 911,015.80 | 253,463.60 |
| 2025-03-30 | 422,684.73 | 1,580,597.29 | 1,286,654.53 | 128,741.97 |
| 2024-12-30 | - | 422,684.73 | 422,684.73 | - |
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