| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 7,018,625.71 | 8,447,927.29 | 2,666,653.31 | 1,237,351.73 |
| 2025-06-29 | 5,880,462.09 | 7,018,625.71 | 1,552,810.93 | 414,647.31 |
| 2025-03-30 | 2,298,560.49 | 5,880,462.09 | 3,966,147.30 | 384,245.70 |
| 2024-12-30 | - | 2,298,560.49 | 2,303,351.58 | 4,791.09 |
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