| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 119,630.19 | 336,245.47 | 217,326.62 | 711.34 |
| 2025-09-29 | 9,856.30 | 119,630.19 | 113,969.65 | 4,195.76 |
| 2025-06-29 | 5,839.24 | 9,856.30 | 5,326.20 | 1,309.14 |
| 2025-03-30 | 500.00 | 5,839.24 | 8,299.27 | 2,960.03 |
| 2024-12-30 | - | 500.00 | 500.00 | - |
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