| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 489,916,996.50 | 221,853,716.33 | 17,156,433.83 | 285,219,714.00 |
| 2025-09-29 | 879,120,034.78 | 489,916,996.50 | 146,580,763.90 | 535,783,802.18 |
| 2025-06-29 | 666,059,858.95 | 879,120,034.78 | 765,311,695.62 | 552,251,519.79 |
| 2025-03-30 | 666,059,858.95 | 666,059,858.95 | - | - |
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