| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 50,394,567.24 | 43,921,887.73 | 4,621,727.04 | 11,094,406.55 |
| 2025-09-29 | 73,923,096.49 | 50,394,567.24 | 7,204,781.34 | 30,733,310.59 |
| 2025-06-29 | 368,219,724.54 | 73,923,096.49 | 5,091,931.94 | 299,388,559.99 |
| 2025-03-30 | 368,219,724.54 | 368,219,724.54 | - | - |
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