| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 15,197,561.92 | 36,520,848.44 | 26,525,851.41 | 5,202,564.89 |
| 2025-06-29 | 10,011,952.84 | 15,197,561.92 | 5,187,593.88 | 1,984.80 |
| 2025-03-30 | 9,522.55 | 10,011,952.84 | 10,002,949.21 | 518.92 |
| 2024-12-30 | - | 9,522.55 | 9,522.55 | - |
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