| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 899,859.20 | 676,804.08 | 505,534.43 | 728,589.55 |
| 2025-09-29 | 263,538.32 | 899,859.20 | 3,842,811.67 | 3,206,490.79 |
| 2025-06-29 | 1,137,003.97 | 263,538.32 | 38,729.34 | 912,194.99 |
| 2025-03-30 | 1,137,003.97 | 1,137,003.97 | - | - |
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