| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 2,017,743.14 | 3,386,487.30 | 5,717,672.67 | 4,348,928.51 |
| 2025-09-29 | 2,013,192.46 | 2,017,743.14 | 1,634,456.62 | 1,629,905.94 |
| 2025-06-29 | 3,043,753.00 | 2,013,192.46 | 775,317.51 | 1,805,878.05 |
| 2025-03-30 | 4,039,939.51 | 3,043,753.00 | 344,831.80 | 1,341,018.31 |
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