| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 195,794.03 | 2,052,508.71 | 1,967,459.32 | 110,744.64 |
| 2025-12-30 | 131,883.27 | 195,794.03 | 171,608.71 | 107,697.95 |
| 2025-09-29 | 23,671.55 | 131,883.27 | 147,223.94 | 39,012.22 |
| 2025-06-29 | 40,135.11 | 23,671.55 | 89,412.43 | 105,875.99 |
| 2025-03-30 | - | 40,135.11 | 68,782.48 | 28,647.37 |
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